기업 운영자금 관리의 10대 현금 흐름 법칙
1, 이윤은 현금이 아니라 회계 회계 회계 회무 처리.회계 회계 회계는 너의 상상보다 훨씬 복잡하다.이윤은 계산서를 지불하는 데 쓸 수 없으니, 사실 이윤이 긴장을 늦추게 할 것이다.만약 당신이 계산서를 냈다면 당신의 고객은 없었다면 회사의 경영은 곧 곤경에 처할 것입니다.너는 이윤을 창출했을지도 모르지만 실제로는 어떤 돈을 얻지 못했다.
2.현금류직감적으로 판단할 수 없다.두뇌 계산을 시도하지 마라, 판매가 있으면 돈이 있다는 것을 의미하는 것은 아니지만, 비용이 발생하더라도 당신이 이미 이 대가를 치르는 것을 의미하는 것은 아니다.재고품은 판매 원가로 전개되기 전에, 당신은 일반적으로 구매하고, 지불하고 그것을 저장해야 한다.
3. 현금 소비.이것은 좀 터무니없는 것 같아, 회사가 가장 좋은 시기에 최악의 국면을 만날 수도 있다.우리 판매 실적이 배로 급증했을 때도 경영이 가장 힘든 시기였으며 회사가 거의 부도했다.우리는 두 달 앞당겨 착공했지만 6개월 미뤄서야 판매자금을 받았다.발전을 들여 들어오면 트로이 목마 (트로잔 호르se) 보다 해결책이 잠복되어 있다.네, 당신은 당연히 회사가 늘고 싶고, 우리는 모두 자신의 업무를 크게 키우고 싶지만, 성장에 돈을 써야 하기 때문이다.이는 자본 운영 (working capital) 문제로 발전할수록 더 강한 융자 능력을 갖추어야 한다.
4, B2B (Business -to -business)가 현금을 소비하고 있다.단순한 견해가 판매를 뜻하는 것은 금전임을 의미하는 것이지만, 다른 단말기 기업에 직접 판매할 때 일은 그리 간단치 않다.너는 상품이나 서비스를 발송함에 따라 보내면 상대방이 좀 늦을 때 돈을 지불하는 것은 보통 몇 달 후이다.그 기업들은 모두 좋은 고객이므로, 너도 자주 장부금을 재촉할 수 없다. 그렇지 않으면 그들은 다시는 너를 돌아보지 않을 수 있으니 기다려야 한다.당신이 물건을 분매상에게 팔았을 때, 그는 소매상에게 다시 팔면, 행운은 보통 4 ~5개월 후에 돈을 받을 수 있다.
5, 재고품 소비 현금.판매 전에 너는 먼저 너의 제품을 구매하거나 그것을 잘 생산해야 한다.아마 당신이 제품을 처음 판매하기 시작했을 것입니다. 당신의 공급업체는 이미 당신이 지불을 요구합니다.이것은 간단한 경험 규칙이다. 1원씩 더 많은 돈을 재고할 때 현금이 1원씩 적게 될 것이다.
6.운영 자본가장 좋은 생존 능력입니다.기술적으로는 운영 자본은 회계 어휘이며 유동자산을 대표하여 유동부채 후 남은 부분을 감축한다고 한다.실제 조작에서는 운영 원가와 지출을 지불하고 고객이 예금을 받기 전에 예금을 구입할 수 있다고 말한다.
7 ","수금하다"네 개의 자모로 표시할 수 있다.고객이 너에게 빚진 돈은 수금이라고 부른다.여기에는 빠른 현금 기획 방법이 있는데, 즉 “ 계산금이 1원씩 더 많아야 한다 ” 는 글이 있다.
8, 은행가 서프라이즈를 좋아하지 않는다.미리 계획을 세우면, 당신은 현장에 의지해 은행에 대응할 수 없다.만약 회사가 아주 좋은 발전 전망이 있다고 생각한다면, 신제품이 제때에 물품을 지불할 수 없을 때, 당신은 재무 보고서와 현실적인 계획서를 가지고 은행에 가는 것이 좋겠다.
9, 세 가지 중요한 지표를 주시하다."환불 기한"(Collection days)은 당신이 얼마간 장부금을 회수하였는지 재고 합니다.재고품 회전률 (인ventory turnover)이 당신의 재고자본과 현금 흐름을 점검하는 시간.대금 지불기 (Payment days) 는 물건을 받고 공급자에게 지불하는 시간까지 재고 있다.이 세 가지 중요한 현금 유신호를 영원히 감시하고 1년 앞당겨 계획을 세우고 나중에 실제 상황과 비교한다.
10, 만약 당신이 예외라면, 상술한 상황도 만나지 않았다면, 축하합니다.만약 당신의 모든 고객이 상품을 구매할 때 즉시 지불한다면, 상품을 판매하기 전에 구입할 필요가 없다면 걱정할 필요가 없다.그러나 당신이 다른 회사에 제품을 판매한다면, 그들은 통상 즉시 지불하지 않는다는 것을 기억해 주십시오.
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